Responsable trésorerie et financement

Société : Groupe TELMA

Publié le : 28/03/2013

Missions principales :
Assurer la gestion courante et prévisionnelle de la trésorerie
Coordonner les travaux ayant trait à la trésorerie et au financement de l’entreprise
première interface avec les gestionnaires des comptes bancaires

Responsabilités :
Coordonner les décaissements
Superviser la petite caisse interne
Superviser la tenue de compte M-Vola
Assurer le contrôle des opérations d’encaissements
Gérer et optimiser le cash
Elaborer les prévisions de trésorerie
Contribuer aux préparations des dossiers de financement
Assurer le bon fonctionnement administratif et opérationnel du service

Profil du poste :
Bac +3 minimum en Finance et Comptabilité
3 ans d’expérience dans un poste similaire
Expérience managériale

Qualité exigée :
Honnête
Intègre
Méthodique
Bon niveau de négociation

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et numéro de téléphone pour contact rapide) au plus tard le Vendredi 12 Avril 2013